英大安惠纯债C: 英大安惠纯债债券型证券投资基金(英大安惠纯债C份额)基金产物贵府摘录(更新)

                   英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 C 份额） 基金产物贵府摘录（更新）         英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 C 份额）                       基金产物贵府摘录（更新）                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘录提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、产物约略 基金简称      英大安惠纯债                基金代码              009298 下属基金简称    英大安惠纯债 C              下属基金交游代码          009299 基金责罚东谈主     英大基金责罚有限公司            基金托管东谈主             中国光大银行股份有限公司 基金合同收效日   2020 年 04 月 29 日      上市交游所及上市日历        - 基金类型      债券型                   交游币种              东谈主民币 运作神色      契约型绽开式                绽开频率              每个绽开日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      张大铮                   理的日历                                 证券从业日历            2002 年 08 月 01 日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      张婧珣                   理的日历                                 证券从业日历            2014 年 03 月 26 日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      韩坪                    理的日历                                 证券从业日历            2017 年 07 月 10 日 二、基金投资与净值施展 (一) 投资指标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募评释书》“第九部分           基金的投资”了解预防情况。           本基金在严格摒弃风险和保捏较好流动性的基础上，力图得到向上事迹比较基准的投资 投资指标           收益。           本基金的投资畛域为具有细密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、地方政府债、           金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、           政府复古机构债券、政府复古债券、证券公司短期公司债券、可折柳交游可转债的纯债           部分）             、钞票复古证券、国债期货、债券回购、银行进款（包括条约进款、见告进款以及 投资畛域      如期进款等其它银行进款）、同行存单、现款以及法律国法或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具，但须顺应中国证监会的关连划定。           本基金不投资于股票等职权类钞票，也不投资于可转化债券(可折柳交游可转债的纯债部           分之外)、可交换债券。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在实践适应纪律后，可                  英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 C 份额） 基金产物贵府摘录（更新）           以将其纳入投资畛域。           本基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%。每个交           易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金捏有现款或到期日在一年           以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存           出保证金、应收申购款等。           如法律国法或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金责罚东谈主在实践适应纪律           后，不错颐养上述投资品种的投资比例。           本基金依据宏不雅经济运行数据、货币战略、财政战略、以及债券市集收益特征，分析判 主要投资策略    断市集利率水平变动趋势，并揣摸下一阶段的利率水平，蚁集种种别钞票的收益性、风           险性和流动性特征，进行大类钞票设置。 事迹比较基准    中债抽象全价（总值）指数收益率           本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和夹杂型基金，高于货 风险收益特征           币市集基金。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 注：数据开始：2024 年三季度申诉。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.事迹施展截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表翌日施展。                          第 2页 共 4页                 英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 C 份额） 基金产物贵府摘录（更新） 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费神色/费率                /捏有期限（N）                     N＜7 日                    1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                  0.10%                     N≥30 日                     0 申购费:本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类            收费神色/年费率或金额                      收取方 别 责罚费             0.30%                    基金责罚东谈主和销售机构 托管费             0.10%                      基金托管东谈主 销售服 务费 审计费 用 信息披 露费       《基金合同》收效后与基金关连的管帐师费、律       师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额捏       有东谈主大会用度；基金的证券、期货交游用度（包       括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、 其 他 费 手续费、券商佣金、证券账户关连用渡过头他类                                            关连职业机构 用     似性质的用度等）；基金的银行汇划用度；基金的       开户用度、账户热爱用度；按照国度关连划定和       《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其       他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招       募评释书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 基金如期申诉泄漏为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必代，投资者需开销的运作费率如下表：                      英大安惠纯债 C                         基金运作抽象费率（年化）                              第 3页 共 4页                   英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 C 份额） 基金产物贵府摘录（更新） 注：基金责罚费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，投资债券的风险即成为本基金及 投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需求 变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资场所的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱施展 低于预期的风险。    （2）投资钞票复古证券的风险    本基金投资钞票复古证券，钞票复古证券是一种债券性质的金融器具，可能濒临利率风险、流动性风 险、信用风险、法律风险等，由此可能给基金净值带来不利影响。    （3）投资国债期货的风险    本基金可投资国债期货，国债期货继承保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆，当相应期限国债 收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主职权遇到较大亏空。国债期货继承逐日无欠债结算轨制，若是 莫得在划定的时刻内补足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资带来首要亏空。 时代风险、操格调险、合规风险、其他风险等。 (二) 进犯提醒 理委员会证监许可2020462 号文准予召募注册。中国证监会对本基金召募的注册（核准），并不标明其对 本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关连信息，敬请同期热心基金责罚东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见基金责罚东谈主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大安惠纯债债券型证券投资基金托管条约》   《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募评释书》 六、其他情况评释   无。                            第 4页 共 4页