招商宽解收益A: 招商宽解收益债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友提要更新

                 招商宽解收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新 招商宽解收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友            提要更新                                       编制日历：2024 年 9 月 30 日                  送出日历：2024 年 10 月 21 日  本提要提供本基金的着急信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、居品梗概 基金简称        招商宽解收益债券           基金代码          217011 下属基金简称      招商宽解收益债券 A         下属基金代码        008383             招商基金管理有限                         中国工商银行股份 基金管理东说念主                          基金托管东说念主             公司                               有限公司 基金合同奏效日     2008 年 10 月 22 日 基金类型        债券型                往复币种          东说念主民币 运作面貌        平时绽开式 绽开频率        每个绽开日                                运行担任本基金基 基金司理        马龙                 金司理的日历                                证券从业日历        2009 年 7 月 1 日 其他                                                             - 二、基金投资与净值进展 （一） 投资想法与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解珍惜情况。         在严格适度投资风险的基础上，追求清晰确当期收益和基金金钱的慎重 投资想法         升值。           本基金主要投资于具有邃密流动性的固定收益类证券品种，包括国债、           金融债、信用品级为投资级以上的企业债、可移动债券、短期融资券、           债券回购、金钱撑抓证券、央行单子、同行入款等，以及法律法例或监           管机构允许基 金投资的其它金融用具。本基金可参与一级商场新股申购           或增发新股，还可抓有因可转债转股所形 成的股票，因所抓股票进行股           票配售及派发所形成的股票，因投资可分辩债券所形成的权证等金钱。 投资领域           法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行           合乎要领后，不错将其纳入投资领域。本基金对债券等固定收益类品种           的投资比例不低于基金金钱的 80%（其 中，企业债投资比例为 0-40%，           可转债投资比例为 0-40%）                         ，股票等职权类品种的投资比例不高于基金资           产的 20%，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%，其中，现款           不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略    1.金钱设立：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于 80%（其               招商宽解收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新          中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投资比例为 0-40%），股票等职权          类品种的投资比例不高于 20%，现款或到期日在一年以内的政府债券不          低于 5%。          略，通过对短期金融用具的组合操作，在保抓金钱流动性的同期，追求          清晰的投资收益；在债券（不含可转债）投资方面，将领受积极主动的          投资策略，以中长久利率趋势分析为基础,鸠聚会长久的经济周期、宏不雅          策略标的及收益率弧线分析,奉行积极的债券投资组合管理，以得回较高          的债券组合投资收益；在可转债投资方面，主要领受可转债相对价值分          析策略；在参与股票一级商场和新股增发投资方面，将在深切推敲的基          础上，发掘新股内在价值，证实本基金动作机构投资者在新股询价刊行          经由中的对新股订价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价，以          得回较好收益。 功绩比较基准   中债空洞全价(总值)指数收益率          本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品 风险收益特征          种，其预期风险收益水平低于股票基金及羼杂基金，高于货币商场基金。 （二） 投资组合股产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                    招商宽解收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新   注：1.基金份额增设往常时刻的联统统据按践诺期限策画，不按统统这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度   以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                         收费面貌/费率            备注             /抓有期限（N）                  M申购费（前收费）                   N    赎回费   注：基金管理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠步履，详见基金 管理东说念主发布的联系公告。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费面貌/年费率或金额                  收取方 管理费                 年费率：0.70%             基金管理东说念主和销售机构 托管费                 年费率：0.20%             基金托管东说念主                招商宽解收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新 销售管事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：100,000.00 元   司帐师事务所 信息线路费            年用度金额：120,000.00 元   步伐线路报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  联系的讼师费、基金份额抓                  有东说念主大会用度、基金的证券                  往复用度、基金的银行汇划                  用度、基金联系账户的开户 其他用度             及崇尚用度等用度，以及按 联系管事机构                  照国度联系步伐和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募评释书》或其更新。   注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期讲演线路为准。 （三） 基金运作空洞用度测算     若投资者申购本基金份额，在抓就怕刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作空洞费率（年化） -                          0.90%   注：基金管理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报线路的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与着急指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   由于本基金主要投资于债券等固定收益类品种，而债券投资除存在商场风险、信用风险 和流动性风险外，还存在其自己的特定风险，包括：   （1）再投资风险   债券偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的着落濒临资金再投资的收益率低 于原本利率，由此本基金濒临再投资风险。   （2）债券回购风险   债券回购为晋升举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要 风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购往复中往复敌手 在回购到期时，不可偿还一齐或部分证券或价款，酿成基金净值亏本的风险；投资风险是指 在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总 量放大，甚至统统这个词组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对 基金组合收益进行放大的同期，也对基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合              招商宽解收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新 的风险将会加大。回购比例越高，风险线路进程也就越高，对基金净值酿成亏本的可能性也 就越大。   本基金参与股票一级商场投资，由于股票一级商场和二级商场在商场脾性、往复机制、 投资脾性和风险脾性等方面存在着一定的判袂，因此，本基金在股票一级商场投资风险管理 方面领受了特定策略。包括：   （1）一级商场申购违纪风险   一级商场申购违纪风险是指由于某只股票或债券的一级商场申购中签率抓续放大，使得 本基金管理东说念主所抓有的该股票或债券的比例或份额跳跃了联系法律法例或基金合同的联系 限定所导致的风险。   （2）一级商场组合的商场风险   一级商场组合的商场风险主要体现为金钱上市时跌破刊行价的可能。   （3）一级商场组合的流动性风险   一级商场组合的流动性风险主要体现为金钱因刊行被冻结锁定，影响组合的流动性。主 要体现为两种情况：   二）本基金濒临的其他风险如下： 上市公司霸术风险；（5）通货扩张风险； 产的流动性风险评估；（3）无数赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）奉行备用的流动 性风险管理用具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 他风险。   具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 着急指示   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎悉力的原则管理和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，应提交中国外洋经济交易仲裁委员会证据该会其时有用的仲裁王法进行 仲裁，仲裁场地为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有料理力，仲裁费由败诉方 承担。   基金居品良友提要信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一                   招商宽解收益债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期温雅基金管理东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他良友查询面貌   以下良友详见基金管理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商宽解收益债券型证券投资基金基金合同》、   《招商宽解收益债券型证券投资基金托管公约》、   《招商宽解收益债券型证券投资基金招募评释书》   ● 依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商酌面貌   ● 其他着急良友 六、其他情况评释   无