南边景气楚荟3个月捏有羼杂(FOF)A,南边景气楚荟3个月捏有羼杂(FOF)C: 南边景气楚荟3个月捏有期羼杂型基金中基金(FOF)清理讨教

           南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教 南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）              清理讨教       基金料理东谈主：南边基金料理股份有限公司        基金托管东谈主：招商银行股份有限公司        讨教出具日：2024 年 09 月 30 日        送出日历：2024 年 10 月 19 日                       南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教 一、基金情况 （一）、基本信息 基金称号              南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF） 基金简称              南边景气楚荟 3 个月捏有羼杂（FOF） 基金主代码             016187 基金运作花式            公约型绽放式 基金合同收效日           2022 年 10 月 27 日 临了运作日基金份额总额       51,774,992.28 份 投资目的              本基金是基金中基金，通过精选基金组合投资于景气度较                   高的行业，寻求基金财富的恒久持重升值。 投资政策              本基金力图通过合理判断商场走势，合理竖立基金、股票、                   债券等投资器用的比例，通过定量和定性相皆集的程序精                   选具有不同风险收益特征的基金，力图闭幕基金财富的稳                   定呈报。本基金依托于基金料理东谈主的投资探究平台，根据                   行业周期轮动特征以及行业相对投资价值，精选具备较高                   景气度的行业进行竖立，在高景气度行业内精选主动料理/                   指数型基金进行投资，力务闭幕较好的投资呈报。 事迹比拟基准            沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 基金料理东谈主             南边基金料理股份有限公司 基金托管东谈主             招商银行股份有限公司                   南边景气楚荟 3 个月捏有混     南边景气楚荟 3 个月捏有混 下属分级基金的基金简称                   合（FOF）A            合（FOF）C 下属分级基金的交往代码       016187             016188 临了运作日下属分级基金的      50,577,482.15 份    1,197,510.13 份 份额总额   南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券 监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1310 号《对于准予南边景气楚 荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由南边基金料理股份有限公司 依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金 (FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)讲求公开召募。本基金为契 约型绽放式，存续期限不定，初度建设召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 (2022)第 0891 号验资讨教赐与考证。经向中国证监会备案，《基金合同》于 2022 年 10 月                    南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教 折合 20,328.17 份基金份额。本基金的基金料理东谈主为南边基金料理股份有限公司(以下简称 “基金料理东谈主”)，基金托管东谈主为招商银行股份有限公司。   本基金每个绽放日绽放申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少捏有满 3 个月， 在 3 个月锁如期内不行淡薄赎回央求。每份基金份额的锁如期指从基金合同收效日（对认购 份额而言，下同）或基金份额申购央求日（对申购份额而言，下同）起至基金合同收效日或 基金份额申购央求日 3 个月后的月度对日的前一日(不含对日)。在锁如期内，基金份额捏有 东谈主不行淡薄赎回央求，锁如期届满后的下一个责任日起不错淡薄赎回央求。   本基金根据认购/申购用度、销售职业费、赎回费收取花式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度、在赎回时根据捏有期限收取赎回 用度、从本类别基金财富净值中不计提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金财富入网提销售职业费、不收取认购/申购用度、在赎回时根据捏有期限收取赎回费 用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额区分设立代码。由于基金费 用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区分诡计基金份额净值，诡计公式为诡计 日各样别基金财富净值除以诡计日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的联系章程，本基金投资于依 法刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额(含 QDII、香港 互认基金、公开召募基础设施证券投资基金)、股票(包含主板、创业板过甚他经中国证监会 核准或注册上市的股票、存托阐述(下同)及港股通主见股票)、债券(包括国内照章刊行的国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 公斥地行的次级债券、政府支撑机构债、政府支撑债券、方位政府债、可退换债券、可交换 公司债过甚他经中国证监会允许投资的债券)、财富支撑证券、债券回购、银行进款(包括协 议进款、如期进款以过甚他银行进款)、同行存单、货币商场器用，以及法律限定或中国证 监会允许基金投资的其他金融器用(但须合乎中国证监会的关系章程)。本基金的投资组合比 例为：80%以上基金财富投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额 (含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金)。本基金投资于股票(含存托凭 证)、股票型基金、羼杂型基金等权利类财富和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品 种的比例为 60%-95%，计入上述权利类财富的羼杂型基金需合乎下列两个条款之一：1、基 金合同商定股票财富投资比例不低于基金财富 60%的羼杂型基金；2、根据基金清楚的如期 讨教，最近四个季度中任一季度股票财富占基金财富比例均不低于 60%的羼杂型基金。本基 金投资于港股通主见股票的比例不跳跃股票财富的 50%。本基金保留的现款或到期日在一年 以内的政府债券的比例统共不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出                         南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教 保证金、应收申购款等。本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指 数收益率×30%。   根据《基金合同》以及基金料理东谈主于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于南边景气楚荟 3 个 月捏有期羼杂型基金中基金(FOF)基金合同拒绝及基金财产清理的公告》，本基金自 2024 年 8 月 24 日起干与基金财产清理缺点。 （二）、清理原因   根据《基金合同》“第五部分 基金备案”商定，“《基金合同》收效后，清楚 20 个工 作日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主概况基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管 理东谈主应当在如期讨教中赐与清楚；清楚 50 个责任日出现前述情形的，基金合同应当拒绝， 无需召开基金份额捏有东谈主大会。……”阻挡 2024 年 8 月 20 日日终，本基金已清楚 50 个工 作日基金财富净值低于 5000 万元，出现上述基金合同拒绝事由，基金料理东谈主根据关系法律 限定、基金合同等章程对本基金进行清理并拒绝，该事项无需召开基金份额捏有东谈主大会。本 基金自 2024 年 8 月 24 日起干与清理缺点，并成立基金财产清理小组。   基金料理东谈主、基金托管东谈主、德勤华永司帐师事务所（特殊等闲合股）和上海市通力讼师 事务所成立基金财产清理小组践诺基金财产清理缺点，并由德勤华永司帐师事务所（特殊普 通合股）对本基金进行清理审计，上海市通力讼师事务所对清理讨教出具法律观念。 （三）、临了运作日及清理技艺   本基金临了运作日为 2024 年 8 月 23 日，清理期为 2024 年 8 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日。 二、清理报表编制基础   本基金的清理报表是在非捏续打算的前提下参考《企业司帐准则》及《证券投资基金会 计核算业务引导》的联系章程编制的。自本基金临了运作日起，整个财富以可收回的金额与 原账面价值孰低计量，欠债以瞻望需要返璧的金额计量，其中本基金捏有的交往性金融财富 的可收回金额为其公允价值减行止置用度后的净额与瞻望明天现款流量的现值两者之间的 较高者。由于讨教性质所致，本清理报表并无比拟技艺的关系数据列示。 三、财务讨教   财富欠债表                    南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教  司帐主体：南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）  讨教截止日：2024 年 08 月 23 日（基金临了运作日）                                          单元：东谈主民币元            财富             本期末 2024/08/23（基金临了运作日） 货币资金                                       5,984,245.54 结算备付金                                        32,378.38 存出保证金                                          6,157.14 交往性金融财富                                   38,155,008.64 其中：股票投资                                            0.00    基金投资                                   38,155,008.64    债券投资                                            0.00    财富支撑证券投资                                        0.00    贵金属投资                                           0.00    其他投资                                            0.00 繁衍金融财富                                             0.00 买入返售金融财富                                           0.00 债权投资                                               0.00 其中：债券投资                                            0.00    财富支撑证券投资                                        0.00    其他投资                                            0.00 应收清理款                                      3,372,233.30 应收股利                                         26,850.00 应收申购款                                              0.00 递延所得税财富                                            0.00 其他财富                                               0.00 财富统共                                      47,576,873.00          欠债和净财富            本期末 2024/08/23（基金临了运作日） 短期借钱                                               0.00 交往性金融欠债                                            0.00 繁衍金融欠债                                             0.00 卖出回购金融财富款                                          0.00 玩忽清理款                                              0.00 玩忽赎回款                                       546,910.30 玩忽料理东谈主报酬                                      23,915.34 玩忽托管费                                          5,820.29 玩忽销售职业费                                         587.00 玩忽投资参谋人费                                            0.00 应交税费                                            363.54 玩忽利润                                               0.00 递延所得税欠债                                            0.00 其他欠债                                         33,493.68 欠债统共                                        611,090.15                          南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教 实收基金                                                  51,774,992.28 其他抽象收益                                                         0.00 未分派利润                                                  -4,809,209.43 净财富统共                                                 46,965,782.85 欠债和净财富统共                                              47,576,873.00 注：讨教截止日 2024 年 08 月 23 日(基金临了运作日)，基金份额总额 51,774,992.28 份。 南边景气楚荟 3 个月捏有羼杂（FOF）A 份额净值 0.9074 元，基金份额总额 50,577,482.15 份；南边景气楚荟 3 个月捏有羼杂（FOF）C 份额净值 0.8936 元，基金份额总额 1,197,510.13 份。 四、清理情况    自 2024/08/24 至 2024/09/30 止为本基金清理讨教期，基金财产清理小组按照法律限定 及《基金合同》的章程践诺基金财产清理缺点，一皆责任按清理原则和清理手续进行。具体 清理情况如下： （一）、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理经由中发生的整个合理用度。从保护基 金份额捏有东谈主利益的角度启航，本基金的清理用度由基金料理东谈主承担。其中包括：讼师费 （二）、临了运作日财富惩处情况 本金 32,299.09 元，其中于 2024 年 9 月 9 日划回托管户 24,764.12 元，剩余 7,534.97 元将 根据结算法则迟缓划回托管户。存出保证金本金为 6,137.85 元，该款项于 2024 年 9 月 3 日 划回托管户。 元，应收存出保证金利息为 19.29 元；上述款项已于 2024 年 9 月 21 日、9 月 23 日季度结 息日划至基金托管户。 划入托管户。场外证券清理款 821,703.70 元，该款项于 2024 年 8 月 27 日划入托管户。 中流通受限财富东谈主民币 1.07 元。除流通受限财富外，以上交往性金融财富已于清理技艺处                        南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教 置。为保护捏有东谈主利益，流通受限部分将由基金料理东谈主先行垫付，待变现后返还给基金料理 东谈主。 （三）、临了运作日欠债返璧情况 售职业费为 587.00 元，上述款项已于 2024 年 9 月 4 日支付。 该款项已于 2024 年 9 月 23 日支付，玩忽赎回费 0.68 元，该款项已于 2024 年 8 月 27 日支 付罢了，其他玩忽款为 160.00 元，为预提的银行划款手续费，该款项已于 2024 年 9 月 6 日 支付。 已支付罢了。 （四）、罢手运作后的清理损益情况评释                                                   单元：东谈主民币元              技俩                清理讨教技艺：2024/08/24 至 2024/09/30 一、交易总收入                                               -86,657.60 其中：进款利息收入                                              15,843.96       债券利息收入                                                    -       财富支撑证券利息收入                                                -       买入返售金融财富收入                                                -       证券出借利息收入                                                  -       其他利息收入                                                    - 其中：股票投资收益                                                       -       基金投资收益                                          882,522.10       债券投资收益                                                    -       繁衍器用收益                                                    -       股利收益                                                      -    以摊余老本计量的金融财富拒绝确                                              - 认产生的收益       其他投资收益                                                    -                      南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教 列） 减：二、交易总开销                                         4,668.70 其中：卖出回购金融财富开销                                            - 三、利润总额（耗费总额以“-”号填列）                             -91,326.30 减：所得税用度                                                  - 四、净利润（净耗费以“-”号填列）                               -91,326.30 五、其他抽象收益的税后净额                                            - 六、抽象收益总额                                        -91,326.30 （五）、剩余财富分派情况评释                                             单元：东谈主民币元             技俩                         金额 一、临了运作日 2024/08/23 基金净财富                     46,965,782.85 加：清理讨教技艺净收益                                     -91,326.30 减：赎回金额（含用度）                                    152,587.65 二、2024/09/30 基金净财富                           46,721,868.90   财富惩处及欠债返璧后，截止本基金清理讨教期闭幕日 2024/09/30，本基金剩余财产 为 46,721,868.90 元。自本次清理期闭幕日次日 2024/10/01 至清理款项支付日前一日的银 行进款利息、备付金利息归基金份额捏有东谈主整个，为保护基金份额捏有东谈主利益，加速清盘速 度，基金料理东谈主将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与本体结息金额存在略略差 异），供清盘分派使用。基金料理东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起繁殖的利息将于清理 期后返还给基金料理东谈主。 （六）、基金清理讨教的示知及剩余财产分派安排   本清理讨教仍是基金托管东谈主复核，将与司帐师事务所出具的清理审计讨教、讼师事务所 出具的法律观念书一并报中国证监会备案后向基金份额捏有东谈主公告。清理讨教公告后，基金 料理东谈主将顺从法律限定、基金合同等章程实时进行分派。                        南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教   （1）南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）2024 年 8 月 23 日(临了运 作日)及 2024 年 9 月 30 日(清理闭幕日)的清理财富欠债表和 2024 年 8 月 24 日(清理运转日) 至 2024 年 9 月 30 日(清理闭幕日)止清理技艺的清理损益表及清理睬务报表附注。   （2）对于《南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）清理讨教》的法律意 见。 （二）、存放地点   基金料理东谈主的办公场面。 （三）、查阅花式   投资者可登录基金料理东谈主网站查阅，或在交易时辰内至基金料理东谈主的办公场面免费查阅。                                     南边景气楚荟 3 个月捏有期羼杂型                                   基金中基金（FOF）基金财产清理小组