11月5日基金净值：国投瑞银恒誉90天捏有期中短债A最新净值1.088，涨0.01%

本站音问，11月5日，国投瑞银恒誉90天捏有期中短债A最新单元净值为1.088元，累计净值为1.088元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.22%，近6个月高涨1.05%，近1年高涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒誉90天捏有期中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比108.22%，现款占净值比1.19%。

该基金的基金司理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复8.79%。

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