11月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0756

本站音讯，11月11日，工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0756元，累计净值为1.1106元，较前一交已往高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.7%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔，王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金11.21%。

以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资残酷。