11月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.018，涨0.08%

本站音信，11月26日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.018元，累计净值为1.1038元，较前一往改日高涨0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.84%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈述1.63%。

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