英大通惠多利债券A: 英大通惠多利债券型证券投资基金(英大通惠多利债券A份额)基金家具尊府摘录(更新)

                英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金家具尊府摘录（更新）        英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）                       基金家具尊府摘录（更新）                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘录提供本基金的挫折信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、家具能够 基金简称      英大通惠多利债券              基金代码              012352 下属基金简称    英大通惠多利债券 A            下属基金往返代码          012352 基金惩处东说念主     英大基金惩处有限公司            基金托管东说念主             交通银行股份有限公司 基金合同成效日   2021 年 06 月 18 日      上市往返所及上市日历        - 基金类型      债券型                   往返币种              东说念主民币 运作时势      契约型洞开式                洞开频率              每个往返日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      韩坪                    理的日历                                 证券从业日历            2017 年 07 月 10 日 二、基金投资与净值领路 (一) 投资缱绻与投资策略 投资者可阅读本基金《招募证明书》“第九部分           基金的投资”了解详备情况。           在严格限定风险的前提下，通过积极主动的投资惩处，死力获取卓绝功绩比较基准的投 投资缱绻           资酬谢，追求基金钞票的长久稳健升值。           本基金的投资鸿沟为具有致密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单据、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政           府接济机构债券、政府接济债券、方位政府债券、可分歧往返可转债的纯债部分、证券           公司短期公司债券过火他经中国证监会允许投资的债券）  、钞票接济证券、债券回购、同           业存单、货币市集器具、银行进款（包括契约进款、见告进款以及如期进款等其他银行           进款）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会           的关系律例。           本基金不主动从二级市集购买股票等职权类钞票，被迫握有的股票等职权类钞票，自该 投资鸿沟           钞票不错上市往返之日起 10 个往返日内卖出。本基金不投资于可调养债券（可分歧往返           可转债的纯债部分之外） 、可交换债券。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在实践安妥法子后，可           以将其纳入投资鸿沟。           本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。每个交           易日日终，本基金握有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票           净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金惩处东说念主在实践安妥法子                英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金家具尊府摘录（更新）           后，不错调养上述投资品种的投资比例。           本基金依据宏不雅经济运行数据、货币计谋、财政计谋、以及债券市集收益特征，分析判           断市集利率水平变动趋势，并展望下一阶段的利率水平，不时各样别钞票的收益性、风 主要投资策略    险性和流动性特征，进行大类钞票树立。主要策略有：久期策略、期限结构策略、类属           钞票树立策略、信用债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、钞票接济证券投           资策略等。 功绩比较基准    中债概括全价（总值）指数收益率           本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型及搀杂型基金，高于货 风险收益特征           币市集基金。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 注：数据开端：2024 年三季度证据。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.功绩领路截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不代表未来领路。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度                          第 2页 共 4页                  英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金家具尊府摘录（更新） 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费时势/费率                 /握有期限（N）                   M   申购费      1,000,000≤M＜3,000,000                  0.50%  （前收费）      3,000,000≤M＜5,000,000                  0.30%                  M≥5,000,000                    1,000 元/笔                        N＜7 日                      1.50%   赎回费                        N≥7 日                       0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费时势/年费率或金额                      收取方 惩处费                    0.30%                  基金惩处东说念主和销售机构 托管费                    0.10%                    基金托管东说念主 审计用度                65,000.00 元                 管帐师事务所 信息泄露费                 0.00 元                    律例泄露报刊          《基金合同》成效后与基金关系的管帐师费、律          师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额握          有东说念主大会用度；基金的证券往返用度；基金的银 其他用度     行汇划用度；基金的开户用度、账户珍重用度；                  关系职业机构          按照国度联系律例和《基金合同》商定，不错在          基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基          金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 基金如期证据泄露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合代，投资者需支拨的运作费率如下表：                     英大通惠多利债券 A                           基金运作概括费率（年化） 注：基金惩处费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄露的关悉数据为基准测算。 四、风险揭示与挫折领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%。该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集                                   第 3页 共 4页                 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金家具尊府摘录（更新） 需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱 领路低于预期的风险。   （2）本基金投资鸿沟包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公竖立行和往返，且 死心投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者无数赎回需要变现资 产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不 利影响或吃亏。   （3）本基金投资钞票接济证券，钞票接济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票接济证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资 产接济证券市集限制及往返活跃进度的影响，钞票接济证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票接济证券之债务东说念主出现失约，或在交 易历程中发生交收失约，或由于钞票接济证券信用质料镌汰导致证券价钱下落，形成基金财产吃亏。 及失约风险、工夫风险、操立场险、其他风险等。 (二) 挫折领导 理委员会证监许可20211493 号文准予公开召募。中国证监会对本基金召募的注册（核准）并不标明其对 本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 利，也不保证最低收益。 基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期顺心基金惩处东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询时势   以下尊府详见基金惩处东说念主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大通惠多利债券型证券投资基金托管契约》、   《英大通惠多利债券型证券投资基金招募证明书》 六、其他情况证明   无。                            第 4页 共 4页