念念创医惠: 对于”念念创转债“赎回本质的第六次领导性公告

证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-129 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回本质的第六次领导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容着实、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   终点领导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票顺应性贬责要求的，弗成将所握“念念创转债”调度为股票，特提请投资者关 注弗成转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二 级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“念念创转债”握有东说念主疑望在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能靠近升天，敬请投资者疑望投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现恣意鸠集三十个往返日中至少十五个往返日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可调度债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条 件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，伙同 当前市集及公司本人情况，经过轮廓洽商，公司董事会情愿公司应用“念念创转 债”的提前赎回权力。现将“念念创转债”赎回的相劳动项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会出具的《对于同赞佩创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）情愿 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调度公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往返所情愿，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 往返，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后第一个往返 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊治情况   本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已本质 结束，凭据《召募讲解书》的相干法例，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 诊治为 8.26 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起胜仗。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于诊治可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉经营部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并矫正的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 凭据《召募讲解书》的相干法例，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股诊治为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次范围性股票回购刊出诊治 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉经营部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并矫正的议案》， 情愿回购刊出激勉对象握有的部分范围性股票共计 2,362,400 股。鉴于公司于 相干法例，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股诊治为 8.28 元/股。诊治后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起胜仗。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网走漏的《对于本次范围性股票回购刊出诊治可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往返日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲解书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓动大会，致使极决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲解书》的法例全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相干的扫数事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲解书》的相干法例及公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起胜仗。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往返日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲解书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓动大会，致使极决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲解书》的法例全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相干的扫数事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲解书》的相干法例及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激勉经营部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并矫正〈公司功令〉的议案》， 情愿回购刊出激勉对象握有的尚未撤废限售的剩余扫数范围性股票共计 宜，凭据《召募讲解书》的相干法例，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股诊治 为 3.57 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起胜仗。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网走漏的《对于本次范围性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往返日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲解书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓动大会，致使极决策审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募讲解书》的法例全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱相干的扫数事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲解书》的相干法例及公司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网走漏的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   凭据《召募讲解书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往返日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹谋，诊治后的往返日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱筹谋。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现恣意鸠集三十 个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连 续三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回要求。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及说明依据   凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的法例，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。筹谋经过如下：   当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实质日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   已毕赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “念念创转债”握有东说念主。   （三）赎回治安实时候安排 债”握有东说念主本次赎回的相劳动项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“念念创转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）计议神态   计议部门：董事会办公室   计议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   筹商电话：0571-28818665   筹商邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档贬责东说念主员在赎回条件得志 前的六个月内往返“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司握股百分 之五以上鼓动、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在往返“念念创转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股呈文。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈文前计议开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一往返日内屡次呈文转股的，将合并筹谋转股数目。可转债 握有东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相干法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五个 往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额颠倒所对应确当期打法利息。 呈文后次一往返日上市领导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 调度公司债券的法律想法； 债的核查想法。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会