威唐工业: 国金证券股份有限公司对于无锡威唐工业技巧股份有限公司召募资金投资式样结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查见地内容纲目

（原标题：国金证券股份有限公司对于无锡威唐工业技巧股份有限公司召募资金投资式样结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查见地）

国金证券股份有限公司对于无锡威唐工业技巧股份有限公司召募资金投资式样结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查见地

一、召募资金的基本情况 （一）本色召募资金到位情况 公司于2020年12月在深圳证券交游所向社会公众公开荒行可退换公司债券，召募资金总和为东谈主民币301,380,000.00元，扣除有关用度后，本色召募资金净额为东谈主民币295,677,387.67元。上述召募资金到位情况如故老实外洋司帐师事务所审验。

（二）召募资金责罚轨制情况 公司已按照有关国法制定并转变了《无锡威唐工业技巧股份有限公司召募资金使用责罚轨制》，对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、使用、式样奉行责罚、投资项目标变更及使用情况的监督等进行了国法。

（三）召募资金三方监管公约情况 公司对召募资金汲取专户存储轨制，在银行成立召募资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放召募资金的生意银行或其上司机构鉴定了召募资金监管公约，明确了各方的职权和义务。

（四）召募资金专户存储情况 截止2024年10月31日，公司向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金存放专项账户的进款余额计较为98,395,863.73元。

二、召募资金使用及节余情况 （一）募投式样基本情况 本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金扣除刊行用度后的净额将用于“大型精密冲压模具智能分娩线成就式样”，投资总和为40,358.50万元，拟插足召募资金30,138.00万元。

（二）向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金节余情况 截止2024年10月31日，“大型精密冲压模具智能分娩线成就式样”已称心结项要求，该项目标召募资金节余金额为98,395,863.73元。

三、召募资金节余的主要原因 公司在召募资金投资式样成就流程中，严格把控采购、成就等门径，灵验裁汰了式样资本和用度。同期，公司将部分闲置召募资金进行现款责罚，赢得了一定的投资收益，召募资金存放期间也产生了一定的进款利息收入。

四、节余召募资金的使用筹谋及对公司的影响 公司拟将向不特定对象刊行可退换公司债券募投式样结项后的节余资金9,839.59万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、本心收益）永久性补充流动资金，用于公司平常筹谋举止。本次节余召募资金永久补充流动资金奉行实现后，公司将刊出召募资金专项账户。

五、执行的审议圭臬 （一）董事会审议情况 2024年11月20日，公司召开第三届董事会第三十二次会议并审议通过了《对于募投式样结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会审议情况 2024年11月20日，公司召开第三届监事会第三十次会议并审议通过了《对于募投式样结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构的核查见地 经核查，保荐机构觉得：公司本次对向不特定对象刊行可退换公司债券募投式样结项并将节余召募资金永久补充流动资金事项如故公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过，公司执行了必要的决议圭臬，该事项尚需提交公司鼓动大会审议。综上，国金证券对于公司本次对向不特定对象刊行可退换公司债券募投式样结项并将节余召募资金永久补充流动资金事项无异议。