11月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0307

本站音尘，11月22日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.0754元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.25%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本事累计通告4.13%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职本事累计通告7.71%。

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