英大通佑一年定开债券: 英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金基金产物费力节录(更新)

                             英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金 基金产物费力节录（更新）           英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金                       基金产物费力节录（更新）                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日           本节录提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、产物粗鄙 基金简称      英大通佑一年定开债券              基金代码            016296                                                   中国邮政储蓄银行股份有限 基金料理东说念主     英大基金料理有限公司              基金托管东说念主                                                   公司 基金合同见效日   2022 年 08 月 17 日        上市走动所及上市日历      暂未上市 基金类型      债券型                     走动币种            东说念主民币 运作样式      契约型，依期通达式               通达频率            一年依期通达                                   运转担任本基金基金经 基金司理      吕一楠                     理的日历                                   证券从业日历          2010 年 03 月 08 日                                   运转担任本基金基金经 基金司理      韩坪                      理的日历                                   证券从业日历          2017 年 07 月 10 日 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资目的与投资策略 投资者可阅读本基金《招募讲明书》“第九部分             基金的投资”了解提神态况。 投资目的      在灵验适度投资组合风险的前提下，力图恒久内结束寥落事迹比较基准的投资报恩。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单子、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政           府维持机构债券、方位政府债券、可换取债券（含离别走动可换取债券）、可交换债券、           证券公司短期公司债券、资产维持证券绝顶他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、           同行存单、货币商场器具、银行进款（包括公约进款、奉告进款以及依期进款等其他银 投资范围      行进款）、国债期货以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜           中国证监会的议论国法。           本基金不投资股票，因握有可换取债券转股所形成的股票，本基金将在其可走动之日起           如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在推论稳妥方法后，可           以将其纳入投资范围。           禁闭期建设策略主要有资产建设策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略、期限结构配 主要投资策略    置策略、可换取债券及可交换债券投资策略、国债期货投资策略。           通达期内，基金鸿沟将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而遏抑变化。因此本基金                       英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金 基金产物费力节录（更新）           在通达期将保握资产稳妥的流动性，以支吾那时商场要求下的赎回要求，并镌汰资产的           流动性风险，作念好流动性料理。 事迹比较基准    中债概述钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期依期进款利率（税后）×10%           本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型及搀杂型基金，高于货 风险收益特征           币商场基金。 (二) 投资组联合产建设图表/区域建设图表 注：数据开头：2024 年三季度敷陈。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.事迹弘扬截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表将来弘扬。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售议论用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费样式/费率                /握有期限（N）    申购费          M                         第 2页 共 5页                          英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金 基金产物费力节录（更新）  （前收费）        1,000,000≤M＜3,000,000             0.50%                    M≥5,000,000               1,000 元/笔                      N＜7 日                     1.50%   赎回费                      N≥7 日                       0 (二) 基金运作议论用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类            收费样式/年费率或金额                       收取方 别 料理费              0.30%                   基金料理东说念主和销售机构 托管费              0.10%                      基金托管东说念主 审计费 用 信息披 露费       《基金合同》见效后与基金议论的管帐师费、律       师费和诉讼费等用度；基金份额握有东说念主大会用度；       基金的证券走动用度；基金的银行汇划用度；基 其 他 费 金的开户用度、账户顾惜用度；基金财产投资运                                            议论作事机构 用     营经由中的升值税绝顶附加税；按照国度关联规       定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支       的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》       及《招募讲明书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握无意期，投资者需支拨的运作费率如下表：                          基金运作概述费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的议论数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%。该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要靠近的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、商场 需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与商场一致预期不符而酿成个券价钱 弘扬低于预期的风险。    （2）本基金以依期通达的样式运作，即秉承禁闭运作和通达运作瓜代轮回的样式。自基金合同见效日                              第 3页 共 5页                         英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金 基金产物费力节录（更新） 起（包括基金合同见效日）或者每一个通达期肃除之日次日起（包括该日）一年的时期内，本基金遴荐封 闭运作方法，基金份额握有东说念主不成赎回基金份额，因此，若基金份额握有东说念主错过某一通达期而未能赎回， 其份额可能将转入下一禁闭期，至下一通达期方可赎回。   本基金通达期内单个通达日出现多量赎回的，基金料理东说念主对相宜法律规定及《基金合同》商定的赎回 苦求应于当日沿路给以接受和证据。基金司搭理对可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动性管 理，但当基金在单个通达日出现多量赎回被沿路证据时，苦求赎回的基金份额握有东说念主仍有可能存在降速支 付赎回款项的风险，同期，如本基金单个基金份额握有东说念主在单个通达日苦求赎回基金份额高出基金总份额 一定比例以上的，基金料理东说念主有权对其遴荐展期办理赎回苦求的行径，未赎回的基金份额握有东说念主仍有可能 承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。   （3）本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公建造行和走动，且 截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资 产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不 利影响或耗损。   （4）本基金投资资产维持证券，资产维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产维持证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资 产维持证券商场鸿沟及走动活跃进程的影响，资产维持证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产维持证券之债务东说念主出现违约，或在交 易经由中发生交收违约，或由于资产维持证券信用质地镌汰导致证券价钱着落，酿成基金财产耗损。   （5）本基金可投资国债期货，国债期货是一种金交融约。投资于国债期货需承受商场风险、基差风险、 流动性风险等。国债期货秉承保证金走动轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资 东说念主权利碰到较大耗损。国债期货秉承逐日无欠债结算轨制，若是莫得在国法的时候内补足保证金，按国法 将被强制平仓，可能给投资带来较大耗损。   （6）本基金可投资于可换取债券（含离别走动可换取债券）、可交换债券，需要 承担可换取债券和 可交换债券商场的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期 不成转股或换股的风险等。 约风险、本事风险、操气魄险等。 (二) 进犯领导 经中国证券监督料理委员会证监许可2022【1437】号文准予公开召募。中国证监会对本基金召募的注册 （核准）并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 利，也不保证最低收益。 金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获 取基金的议论信息，敬请同期眷注基金料理东说念主发布的议论临时公告等。 五、其他费力查询样式   以下费力详见基金料理东说念主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金基金合同》、   《英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金托管公约》、   《英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金招募讲明书》                            第 4页 共 5页                 英大通佑纯债一年依期通达债券型证券投资基金 基金产物费力节录（更新）  依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈  基金份额净值  基金销售机构及议论样式  其他进犯费力 六、其他情况讲明   无。                    第 5页 共 5页