国金证券：赐与中远海控买入评级

国金证券股份有限公司郑树明近期对中远海控进行参谋并发布了参谋申诉《Q3运价大幅增长，公司事迹大幅增长》，本申诉对中远海控给出买入评级，现时股价为15.61元。

　　中远海控(601919)　　事迹简评　　2024年10月30日，中远海控发布2024年三季报。2024Q1-Q3公司达成营业收入1747.4亿元，同比增长29.8%；达成归母净利润381.2亿元，同比增长72.7%。其中Q3公司达成营业收入735.1亿元，同比增长72%；达成归母净利润212.5亿元，同比增长285.7%。　　经营分析　　Q3运价大幅增长，收入同比增长。3Q2024公司营业收入同比增长72%，主要由于西洋骨干主线市集进入旺季、新兴市集货量增长、红海神气握续发酵等多重身分共同作用影响，集装箱航运市集呈现需求增长、有用供给不及的神气，市集运价水平握续高涨。2024Q1-Q3CCFI轮廓指数平均为1573.5，同比增长63%，其中Q3平均指数为1990.8，同比增长127%。重量价来看，Q3公司集运货运量为658.0万TEU，同比增长8.6%；估算公司外贸航路单箱收入为1443.8好意思元/TEU，同比增长67.2%。　　毛利率同比上升，用度率同比上升。3Q2024公司达成毛利率59.2%，同比增长28.6pct，主要由于外贸运价高涨带动公司毛利率进步。用度率方面，3Q2024公司本领用度率为2.36%，同比下滑0.62pct，主要或由于营收增长。其中销售费率为0.31%，同比下落0.49pct；责罚用度率为2.99%，同比下落0.43pct；研发用度率为0.36%，同比下落0.30pct；财务用度率为-1.30%，同比上升0.60pct。3Q2024公司达成投资收益11.3亿元，同比下滑11.6%。受毛利率上升影响，3Q2024公司归母净利率为28.9%，同比增长16.0pct。中期派息比例达49.2%，船队结构握续优化。1H2024，公司拟派发每股股利0.52元，展望应派发现款分成总数83亿元，约为公司1H2024归母净利润的49.2%。公司公布的三年鼓励陈诉筹备中欢跃2022-2024年分成总数应占归母净利润的30-50%。公司加速试验船队结构优化，5艘24188TEU节能型船舶和3艘14100TEU拉好意思极限型船舶先后录用，并别离过问亚欧骨干航路和南好意思新兴市集航路。截止1H2024，公司自营集装箱船队运力界限达324万轨范箱，较期初增长6.5%，船队界限不时保握在行业第一梯队。　　盈利预测与评级　　考虑集运市集景气较高，上调2024-2026年归母净利润预测至492亿元、232亿元、204亿元（原452亿元、199亿元、172亿元）。保管“买入”评级。　　风险辅导　　需求增速放缓，行业竞争加重，运力供给增多，老本压力上升，生意格式转变。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据策动，华创证券吴晨玥参谋员团队对该股参谋较为深远，近三年预测准确度均值为80%，其预测2024年度包摄净利润为盈利440.98亿，凭据现价换算的预测PE为5.28。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级4家，增握评级5家；往常90天内机构磋议均价为17.37。

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