宏利价值驱动6个月合手有搀杂A,宏利价值驱动6个月合手有搀杂C: 宏利价值驱动六个月合手有期搀杂型证券投资基金基金合同收效公告

公告送出日历：2024 年 11 月 28 日 基金称号 宏利价值驱动六个月合手有期搀杂型证券投资基金 基金简称 宏利价值驱动 6 个月合手有搀杂 基金主代码 020269 基金运作姿色 协议型怒放式 基金合同收效日 2024 年 11 月 27 日 基金解决东说念主称号 宏利基金解决有限公司 基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决目的》等相关法律法 规以及《宏利价值驱动六个月合手有期搀杂型证券投资基金基金合同》、《宏利价值驱动六个月合手有期搀杂 型证券投资基金招募诠释书》 下属分级基金的基金简称 宏利价值驱动 6 个月合手有搀杂 A 宏利价值驱动 6 个月合手有搀杂 C 下属分级基金的往复代码 020269 020270 基金召募央求获中国证监会核准的文号 证监许可2024341 号 基金召募技能 从 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日止 验资机构称号 容诚司帐师事务所（迥殊庸俗合股） 召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 11 月 27 日 召募灵验认购总户数（单元：户） 2,696 份额级别 宏利价值驱动 6 个月合手有搀杂 A 宏利价值驱动 6 个月合手有搀杂 C 盘算 召募技能净认购金额（单元：东说念主民币元） 127,168,412.86 83,333,825.88 210,502,238.74 认购资金在召募技能产生的利息（单元：东说念主民币元） 25,446.81 15,028.09 40,474.90 召募份额（单元：份） 灵验认购份额 127,168,412.86 83,333,825.88 210,502,238.74 利息结转的份额 25,446.81 15,028.09 40,474.90 盘算 127,193,859.67 83,348,853.97 210,542,713.64 其中：召募技能基金解决东说念主期骗固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单元：份） 16,599,000.00 0 占基金总份额比例 13.0502% - 7.8839% 其他需要诠释的事项 - - - 其中：召募技能基金解决东说念主的从业东说念主员认购本基金情况                         认购的基金份额（单元：份）   299,964.99 占基金总份额比例 0.2358% 0.1200% 0.1900% 召募期限届满基金是否相宜法律法例轨则的办理基金备案手续的要求 是 向中国证监会办理基金备案手续赢得书面证明的日历 2024 年 11 月 27 日 注:1、本公司高档解决东说念主员、基金投资和参议部门得当东说念主合手有本基金份额总量的数目区间为 0 份。 建造售。 销售机构受理投资东说念主认购央求并不代表该央求一定奏凯，央求的奏凯与否须以本基金注册登记机构的证明 效力为准。基金份额合手有东说念主不错在本基金基金合同收效之日起 2 个使命日之后，到销售机构的网点进行交 易证明的查询，也不错通过本基金解决东说念主的客户奇迹电话 400-698-8888 或 010-66555662 和网站 www.manulifefund.com.cn 查询往复证明景况。 　　把柄《公开召募证券投资基金运作解决目的》以及本基金招募诠释书、基金合同的关联轨则，基金管 理东说念主不错把柄实质情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体业务办理时间在申购启动公告中规 定。 　　本基金每份基金份额的最短合手有期为六个月，最短合手有期内，投资者不可提倡赎回或诊治转出央求， 期满后（含到期日）投资者可提倡赎回或诊治转出央求。认购份额的“六个月合手有期肇端日”为基金合同 收效日；“六个月合手有期到期日”为基金合同收效日的六个月对日，无对日的，则该月临了一日为到期日。 若前述到期日为非使命日，则顺延至下一使命日。 　　在每份基金份额的最短合手有期到期日前（不含当日），基金份额合手有东说念主不可对该基金份额提倡赎回或 诊治转出央求；每份基金份额的最短合手有期到期日起（含当日），基金份额合手有东说念主可对该基金份额提倡赎 回或诊治转出央求。若是投资东说念主屡次认购、申购、诊治转入本基金，则其合手有的每一份基金份额的可赎回 或诊治转出时间可能不同。 　　在详情申购启动与赎回启动时间后，基金解决东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《公开召募证券投资基 金信息涌现解决目的》的关联轨则在轨则弁言上公告申购与赎回的启动时间。 宏利基金解决有限公司