汇添富鑫远债券: 汇添富鑫远债券型证券投资基金更新基金居品资料提要(2024年12月19日更新)

汇添富鑫远债券型证券投资基金更新基金居品资料提要(2024 年 12 月                                           编制日历：2024 年 12 月 18 日                   送出日历：2024 年 12 月 19 日           本提要提供本基金的进攻信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募说明书等销售文献。 一、 居品巧合 基金简称        汇添富鑫远债             基金代码          008081             汇添富基金经管股份 基金经管东谈主                          基金托管东谈主         交通银行股份有限公司             有限公司 基金公约顺利日     2019 年 12 月 04 日   上市走动所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 走动币种        东谈主民币                运作模式          普遍绽放式 绽放频率        每个绽放日                                开动担任本基金基 基金司理        刘宁                 金司理的日历                                证券从业日历        2004 年 05 月 10 日 其他          - 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资研究与投资战略            在科学严格经管风险的前提下，本基金力图创造卓绝功绩比较基准的较高 投资研究            安妥收益。            本基金的投资畛域为具有精深流动性的金融用具，包括国债、央行单子、            地点政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期融            资券、中期单子、次级债、政府复宿债券、政府复旧机构债券、钞票复旧            证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集用具以及法律法例或中            国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会相干规矩)。            本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调治债券、可交换债券。如法 投资畛域       律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在践诺顺应程            序后，不错将其纳入投资畛域。基金的投资组合比例为：本基金投资于债            券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，本基金捏有现款或到期日在一年以            内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算            备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资            品种的投资比例死心，基金经管东谈主在践诺顺应纪律后，不错休养上述投资            品种的投资比例。            本基金将密切善良债券市集的运职业况与风险收益特征，分析宏不雅经济运            职业况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属钞票确立及组合久期，并 主要投资战略            依据里面信用评级系统，深远挖掘价值被低估的方向券种。本基金吸收的            投资战略主要包括类属钞票确立战略、利率战略、信用战略等。在严慎投          资的基础上，力图兑现组合的安妥升值。本基金的投资战略还包括：期限          结构确立战略、个券遴荐战略、钞票复旧证券投资战略。 功绩比较基准   中债概括全价(总值)指数收益率           本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低 风险收益特征           于羼杂型基金及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的防护情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产确立图表 （三）自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                         费率/收费模式      备注                /捏有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元           1000 元/笔 赎回费        0 天≤N           N≥7 天              0.00% 注：本基金已设立，投老本基金不触及认购费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额              收费模式          收取方                                           基金经管东谈主、销售 经管费                0.3%   -                                           机构 托管费                0.1%   -               基金托管东谈主 销售干事费                -   -               销售机构 审计用度                 -   70000.00 元/年    司帐师事务所 信息泄露费                -   120000.00 元/年   规矩泄露报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金公约》顺利后与基                          金相干的讼师费、诉讼费                          和仲裁费、基金份额捏有 其他用度                 -   东谈主大会用度、基金的证券     -                          走动用度、基金的银行汇                          划用度、基金的开户费                          用、账户爱戴用度等用度 注：本基金用度的打算纪律和支付模式详见本基金的《招募说明书》。本基金走动证券、基金等 产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。本基金运作相干用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期叙述泄露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销 售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的相干数据为基 准测算。 四、风险揭示与进攻教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、独到风险、操作或时代风险、合 规性风险偏执他风险等。其中独到风险具体如下： 钞票的 80%。本基金无法皆备遮盖发借主体突出是公司债、企业债的发借主体的信用质料变化 变成的信用风险。 展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。钞票复旧证券的投资与基 金 钞票密切相干，因此会受到特定原始职权东谈主歇业风险及现款流瞻望风险等的影 响；当本基金投 资的钞票复旧证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 休养捏仓的风险；此外当钞票 复旧证券相干的刊行东谈主、经管东谈主、托管东谈主等出现违 规背信时，本基金将濒临无法收取投资收益 以致示寂本金的风险。  以上所述身分可能会给本基金投资带来额外走动风险。 （二）进攻教唆  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金经管东谈主依照恪称累赘、诚挚信用、严慎资料的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。  本基金的争议处分处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金公约的具体约 定。  基金居品资料提要信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期善良基金经管东谈主发布的相干临时公告 等。 五、其他资料查询模式  以下资料详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明  本次更新主要触及“基金投资与净值推崇”章节。