12月23日基金净值:中原恒利定开债最新净值1.0909,涨0.06%
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12月23日基金净值:中原恒利定开债最新净值1.0909,涨0.06%

发布日期:2024-12-24 08:43    点击次数:124

本站音讯,12月23日,中原恒利定开债最新单元净值为1.0909元,累计净值为1.3125元,较前一交游日高涨0.06%。历史数据深远该基金近1个月高涨1.34%,近3个月高涨1.51%,近6个月高涨2.46%,近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原恒利定开债为债券型-混杂一级基金,把柄最新一期基金季报深远,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比136.67%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢9.79%。

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