优彩资源: 优彩环保资源科技股份有限公司公确立行可调遣公司债券2024年度第四次临时受托料理事务证明内容纲目

（原标题：优彩环保资源科技股份有限公司公确立行可调遣公司债券2024年度第四次临时受托料理事务证明）

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ

优彩环保资源科技股份有限公司公确立行可调遣公司债券2024年度第四次临时受托料理事务证明

债券受托料理东谈主：中国（上海）解放商业考研区世纪正途1198号28层

二〇二四年十月

蹙迫声明 本证明依据《公司债券刊行与交游料逸宗旨》《公司债券受托料理东谈主执业行径准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募证实书》和《优彩环保资源科技股份有限公司（动作刊行东谈主）与长江证券承销保荐有限公司（动作受托料理东谈主）之可调遣公司债券受托料理公约》等有关章程、公开信息泄漏文献、优彩环保资源科技股份有限公司出具的有关证实文献以及提供的有关良友等，由受托料理东谈主长江证券承销保荐有限公司编制。

本期债券核准文献和核准畛域 本次公确立行可调遣公司债券刊行决策经优彩环保资源科技股份有限公司2022年 6月 11日召开的第三届董事会第五次会议、2022年 6月 29日召开的 2022年第一次临时鼓吹大会审议通过及 2022年 12月 9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。经中国证券监督料理委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公确立行可调遣公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于 2022年 12月14日公确立行 600.00万张可调遣公司债券，每张面值 100元，召募资金总和为60,000.00万元，扣除有关的刊行用度东谈主民币 1,083.09万元后，实质召募资金净额58,916.91万元。经深圳证券交游所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可调遣公司债券上市交游的示知》（深证上〔2023〕4号）喜悦，公司本次公确立行的可调遣公司债券于 2023年 1月 9日起在深圳证券交游所上市交游。

优彩转债的主要要求

债券简称及代码：优彩转债，债券代码：127078.SZ 刊行畛域：本次可转债的刊行总和为东谈主民币 60,000.00万元，刊行数目为 600.00万张 债券期限：自觉行之日起六年，即 2022年 12月 14日至 2028年 12月 13日 票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115元（含终末一期利息） 还本付息神气：每年付息一次，到期退回本金并支付终末一年利息 转股期限：2023年 6月 20日至 2028年 12月 13日 担保情况：本次刊行的可转债不提供担保 信用级别：公司主体信用品级为 A+，评级瞻望默契，本次可调遣公司债券的信用品级为 A+

最新转股价钱：7.20元/股

首要事项 凭据公司发布的《对于 2024年前三季度利润分配预案的公告》等有关公告，公司于 2024年 10月 14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司拟以践诺分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户握有的股份后的数目 2,409,900股为基数，向举座鼓吹每 10股派发现款股利 1.5元（含税），暂认为止 2024年 9月 30日公司总股本 326,403,018股为基数进行测算，共计拟派发现款股利 48,598,967.7元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。现款分成起原为自有资金。本预案尚需提交公司 2024年第一次临时鼓吹大会审议。

上述事项对刊行东谈主影响分析 凭据刊行东谈主公告及受托料理东谈主了解，公司权利分配决策适正当律章程和公司章程的有关章程，对刊行东谈主的公司处分、平淡料理、坐褥贪图及偿债才调无首要不利影响，对刊行东谈主的偿债才调及到期兑付才调无首要不利影响，适合《召募证实书》的章程，此决议尚需提交公司 2024年第一次临时鼓吹大会审议。