新华行业龙头主题股票: 新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金居品贵寓摘录(更新)

       新华行业龙头主题股票型证券投资基金           基金居品贵寓摘录（更新）                                编制日历：2024年10月18日                 送出日历：2024年10月21日 本摘录提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、居品概况             新华行业龙头主题 基金简称                     基金代码     011457             股票             新华基金经管股份              中国农业银行股份有限 基金经管东说念主                    基金托管东说念主             有限公司                  公司 基金合同顺利日     2021-03-24 基金类型        股票型          往来币种     东说念主民币 运作神志        粗豪绽开式        绽开频率     每个绽开日                          启动担任本基                          金基金司理的   2024-04-15             薛子徵          日历                          证券从业日历   2007-04-16 基金司理                          启动担任本基                          金基金司理的   2024-10-17             赖庆鑫          日历                          证券从业日历   2012-07-01 注：  《基金合同》顺利后，聚拢 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期讲明中赐与表示；聚拢 50 个责任日出 现前述情形的，基金经管东说念主应当完了《基金合同》，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资策略 投资者可阅读《招募阐述书》第九章了解详备情况。           在合理的金钱设立基础上，主办全体市集和各行业中的投资契机进  投资指标     行行业设立，并重心投资于各行业中的龙头上市公司，在风险可控           的前提下追求基金金钱净值的延续、踏实增长。           本基金的投资领域主要为具有自便流动性的金融器用，包括国内依           法刊行上市的股票（包含中小板、创业板十分他经中国证监会核准           上市的股票、存托凭据）、内地与香港股票市集往来互联互通机制           允许买卖的端正领域内的香港联合往来所上市的股票（简称“港股           通股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债、场合政府债、  投资领域     企业债、公司债、中期单据、可调治债券（含诀别往来可转债）、           可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债等）、           货币市集器用、股指期货、金钱救助证券、债券回购、同行存单和           银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具（但须稳妥中国证监会的运筹帷幄端正）。           在法律法例允许的情况下，本基金实行稳妥步调后可参与融资业          务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管          东说念主在实行稳妥步调后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：股票（含存托凭据）金钱占基金金钱的80%-          基金金钱的80%，投资于港股通股票最高比例不得杰出股票金钱的          后，应当保持不低于基金金钱净值5%的现款（不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金经管          东说念主在实行稳妥步调后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金投资策略包括：大类金钱设立策略、股票投资策略、债券投 主要投资策略   资策略、金钱救助证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资业          务的投资策略。          沪深300指数收益率×75%＋中国债券总指数收益率×15%+恒生指 功绩比较基准          数收益率×10%。          本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于搀杂型基          金、债券型基金和货币市集基金。本基金将投资港股通方向股票， 风险收益特征          需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往来规          则等相反带来的私有风险。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表               数据截止日历：2023‐12‐31                                   备付金共计 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023‐12‐31       ‐5.00%      ‐10.00%      ‐15.00%      ‐20.00%      ‐25.00%      ‐30.00%      ‐35.00%   净值增长率        9.58%                      ‐7.11%              ‐32.29%   功绩基准收益率      ‐2.39%                     ‐17.69%              ‐9.58% 注：1、本基金于2021年3月24日缔造，合同顺利曩昔按践诺存续期野心，不按总共这个词当然年 度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售运筹帷幄用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                份额（S）或金额（M）     用度类型                                            收费神志/费率             备注                 /持有期限（N）                              M＜50 万元                  1.50%   申购费（前收费）                                                     按笔收取，1000                              M≥500 万元                                                       元/笔                               N    赎回费                                 N  ≥  730 天            0%  （二）基金运作运筹帷幄用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费神志/年费率或金额                收费方 经管费             1.20%             基金经管东说念主、销售机构 托管费             0.20%               基金托管东说念主 审计用度          80,000.00             管帐师事务所 信息表示费         80,000.00             端正表示报刊         《基金合同》顺利后与基金运筹帷幄的         管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼         费；基金份额持有东说念主大会用度；基         金的证券、期货往来用度；基金的         银行汇划用度；基金的证券账户开  其他用度                       运筹帷幄就业机构         户用度、账户珍视费；因投资港股         通方向股票而产生的各项合理费         用；按照国度相关端正和《基金合         同》商定，不错在基金财产中列支             的其他用度。 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。审计费 用、信息表示用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预 估值，最终践诺金额以基金如期讲明表示为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以 最近一次基金年报表示的运筹帷幄数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应 负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金的主要风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、信用风险、本基金的私有 风险、不可抗力风险十分他风险。   （1）本基金为股票型基金，股票（含存托凭据）金钱占基金金钱的 80%-95%，投资于各 行业中的龙头企业的股票金钱不低于本基金非现款基金金钱的 80%，基金经管东说念主对行业龙头 主题运筹帷幄股票的界定、筛选、商讨才略将影响到基金功绩发扬，基金净值发扬因此可能受到 影响。   （2）本基金投资港股通方向股票，投资风险包括：   本基金将通过港股通机制投资于香港联合往来所上市的股票，除与其他投资于内地市集 股票的基金所面对的共同风险外，本基金还面对港股通机制下因投资环境、投资者结构、投 资方向组成、市集轨制、往来法令以及税收策略等相反所带来的私有风险，包括但不限于：   本基金将投资港股通方向股票，在往来时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不即是最驱逐算汇率。港股通往改日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔往来，详情往来践诺适用的结算汇率。故本 基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被绝顶占 用的风险。   根据现行的港股通法令，只好境内、香港两地均为往改日且巧合得志结算安排的往改日 才为港股通往改日，因此会存在港股通往改日不连贯的情形（如内地市集因休假等原因休市 而香港市集照常往来但非港股通往改日时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合往来所规 定的其他情形导致停市时，出现往来颠倒情况等往来所可能暂停提供部分或者一说念港股通服 务的情形时），并使得本基金所持有的港股在后续港股通往改日开市往来时有可能出现价钱 波动陡然增大，进而导致本基金所持有的港股在金钱估值上出现波动增大的风险，进而影响 基金份额净值出现较大波动。   现行的港股通法令，对港股通设有逐日额度上限。本基金可能因为港股通市集逐日额度 不及，面对不成通过港股通进行买入往来的风险，进而可能错失投资契机。   根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通往改日卖出股票，该港股通 往改日后第 2 个港股通往改日能力完成计帐交收，卖出的资金在该港股通往改日后第 3 个 港股通往改日能力回到东说念主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通往改日的设定原 因，本基金可能面对卖出港股后资金不成实时到账，而形成赎回款支付时候比日常情况延后 而给投资东说念主带来流动性风险。   根据现行的港股通法令，本基金因所持港股通股票权益分配、调治、上市公司被收购等 情形或者颠倒情况，所取得的港股通股票除外的香港联合往来所上市证券，只可通过港股通 卖出，但不得买入；因港股通股票权益分配或者调治等情形取得的香港联合往来所上市股票 的认购权柄在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、 调治或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有运筹帷幄权益，但不得通过港 股通买入或卖出。   （3）本基金投资金钱救助证券，金钱救助证券是一种债券性质的金融器用。金钱救助 证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金经管东说念主将本着严慎和控 制风险的原则进行金钱救助证券的投资，请基金份额持有东说念主存眷包括投资金钱救助证券可能 导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   （4）本基金的投资领域包括投资股指期货，股指期货禁受保证金往来轨制，由于保证 金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益遭逢较 大损失。股指期货禁受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在端正的时候内补足保证金，按端正 将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （5）本基金的投资领域包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对 的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及 与中国存托凭据刊行机制运筹帷幄的风险，包括存托凭据持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在 法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激励的风险；存托凭据持有东说念主在分成派息、应用表 决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动不休存托凭据持有东说念主的风险；因多地 上市形成存托凭据价钱相反以及波动的风险；存托凭据持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在延续信息表示监管方面与境内可能存在差 异的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （6）本基金的基金合同顺利后，如出现《基金合同》第五部分第三条商定的金钱限制 过小、基金份额持有东说念主东说念主数较少等情形的，本基金将根据《基金合同》的商定插足计帐步调 并完了，无谓召开基金份额持有东说念主大会审议。因此基金份额持有东说念主可能面对基金自动清盘的 风险。   （7）本基金可参与融资往来，融资往来的风险主要包括流动性风险，信用风险等，这 些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金经管东说念主将恪守审慎野心原则，制 定科学合理的投资策略和风险经管轨制，灵验着重和限定风险。 （二）进攻领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎极力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商、兼并未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国外洋经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决 是终端的，对当事东说念主均有不休力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时，准确得回基金的运筹帷幄信息，敬请同期存眷基金经管东说念主发布的运筹帷幄临时 公告等。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金经管东说念主网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]   ? 基金合同、托管契约、招募阐述书   ? 如期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ? 基金份额净值   ? 基金销售机构及运筹帷幄神志   ? 其他进攻贵寓 六、其他情况阐述   无。